期货市场上如何鉴定一个品种是否活跃,商品期货中哪些品种波动比较大

问:商品期货中哪些品种波动比较大?

问:期货市场上如何鉴定一个品种是否活跃?

图片 1

图片 2

投资者在刚开始接触期货的时候,对选择所交易的品种比较迷茫,在这里我们就几中波动较大的品种进行介绍:

这个问题对新手来说十分关键,我曾经就有几个客户买了非主力合约和冷门品种被套问我怎么处理的,不活跃品种意味着没有流动性,金融市场里最怕失去流动性,容易产生系统性风险。

首先,焦炭期货,作为一个高保证金的品种,同样的交易费和波动价格都比较大。与焦炭相关的品种为焦煤(关联度70%),螺纹(关联度80%)。我们从历史走势来看,焦炭的走势经常会在横盘整理后快速上拉或者下拉,而且幅度较大。

下面我来讲讲如何判断一个品种是否活跃吧。

其次,苹果期货,作为郑州商品交易所的主打品种。苹果期货有着他独有的魅力,交易者经常要么大赚,要么大亏。苹果期货从2018年2月的5800点,在短短的8个月至2018年10月上涨到12260点,由于期货是加杠杆的,所以涨幅非常惊人。苹果的关联品种为红枣(关联度80%)

第一,看主力合约成交量/持仓量

所谓主力合约指的是持仓量最大的合约。因为它是市场上最活跃的合约,也是最容易成交的合约,所以投机者基本上都在参与这个合约。

期货与股票不同的是,期货合约的生存周期是有限的,到合约最后交易日后就要交割。

如果一个期货品种主力合约交投都十分清淡,那么从交易员的角度可以初步判定该合约没有交易的价值了,这类品种保证金还高于一般品种而且时常涨停跌停,极不稳定。

最后,燃油期货,燃油期货和原油走势息息相关。由于国际市场原油经常大幅波动,所以燃油期货业长期走极端行情,投资者在操作的时候尽量要控制仓位。

第二,看沉淀资金大小

文华主力合约排名里有个【沉淀资金】的子项,选中它就能看出当前期货市场哪些品种交易的参与度如何,一般来说,这类品种是比较活跃的。你像螺纹、豆粕这类散户交易比较多的品种沉淀资金都在前二十名。

综合来说:由于期货的普遍杠杆率在8倍左右,很小的波动都让资金池波动。所以刚开始投资期货的投资者建议操作波动较小的品种,如(豆粕、螺纹、焦煤、鸡蛋等)。

第三,看政策支持与否

上面说的是主力合约如何判断是否活跃,而一些品种的非主力合约,交易所也会推出一些举措来促进交易活跃度。

例如:为促进期货合约连续活跃,大商所选取产业基础好、市场成熟且合约连续活跃需求强烈的豆粕、玉米和铁矿石作为试点,在现有1、5、9月合约活跃的基础上,对3、7、11月三个合约,自2017年12月开始,采取降低交易手续费、引入期货交易商等多项措施,以提升合约的交易规模和流动性。

为了提高镍期货服务实体经济的能力,上海期货交易所就曾采取多项积极的措施,提升镍期货合约的连续性。

所以像上述这些交易所支持品种的非主力合约也是可以参与的。

看一个期货品种活不活跃,主要从持仓量和成交量上来看。

目前上海期货交易所最活跃的交易品种有螺纹钢,镍,锌,天然橡胶。

大连商品交易所最活跃的商品期货,有铁矿石,焦炭,焦煤,豆粕,豆油棕油。

郑州商品交易所最活跃的期货交易品种有苹果甲醇pta白糖棉花。

以前棉花期货交易很活跃,后来苹果期货上市之后就把棉花挤下来了。

投资者选择品种,就要选择这些交易比较活跃的品种。这样资金进出都非常的方便。交易活跃的品种也比较容易出来行情。

从交易员的视角来说,有三个角度来判断品种是否活跃

相关品种浅析:

沉淀资金

注意不是持仓量!是沉淀资金!

每个品种合约大小不同,单单看持仓量不代表品种里面的资金多少。以现价来看,100手铁矿石持仓的保证金是75万左右,100手玉米的持仓量是14万。同样的持仓量,活跃程度肯定不同。所以我用沉淀资金判断一个品种的关注程度。

(螺纹、热卷、铁矿石、焦炭、焦煤)做其中一种都要关注其他品种。

成交量/持仓量

注意不是成交量,是成交量/持仓量!单单成交量并不能反映品种的活跃程度,用成交量/持仓量这一个类似于换手率的指标,可以比较科学的衡量资金在这个品种上的交投程度。

比如还是用铁矿石和玉米的例子,我写文章的时候截下面两幅图,铁矿石的成交/持仓比=0.95,玉米的成交持仓比=0.56,高下立判。

(豆一、豆粕、菜粕、豆油)做其中一种都要关注其他品种。

盘口轻重

这个指标通常被忽视。有些品种沉淀资金和成交/持仓比都很大,但是盘口分量不够,容易导致盘中分时图出现直线拉涨或暴跌的情况,对于交易员来说不喜欢这种盘口很轻的品种,容易扫到止损单。

比如焦炭和铁矿,同样是黑色板块的活跃品种,焦炭的盘口就比铁矿要轻,所以我们经常看到焦炭出现下面的走势:

题主的问题是如何鉴定一个交易品种是否活跃,我认为看一个期货品种的活跃度是否够大,就是看成交量指标,而不是什么持仓量和沉淀资金一类。

日内交易的成交量越大,说明这个品种交易度越活跃,买卖1手的成交量为2,也就是说双方买卖10手的的成交量就是20,成交量都是按照双边计算的,同一个品种在不同合约月份的成交量是分开计算的,日有日的成交量,月有月成交量。

而期货持仓量,是指买入或卖出后尚未进行平仓或者将进行实物交割的某种商品期货合约的数量。里面有很多是沉淀的资金。什么是沉淀资金?每天几乎不交易,等待交割月的交割日进行实物交割的现货商来交割的合约。

所以我认为持仓量对期货品种的活跃程度影响并没有成交量来的大,只是在品种的体量上比较有直观的体现。

其实还有一个指标可以比较直观的体现期货市场的品种是否活跃,那就是文华财经软件里的投机度指标,其实投机度的算法很简单就是成交量/持仓量,也就是说投机度越大的品种说明今天它的成交量是巨大的。即今天有很多人去成交,它的交头比较活跃。所以投机度指标也是可以参考这个品种是否活跃的一个重要指标。

以上是我的回答,能力有限,如有不同意见或补充欢迎在下方留言,喜欢请
点个关注!

这个问题对新手来说十分关键,我曾经就有几个客户买了非主力合约和冷门品种被套问我怎么处理的,不活跃品种意味着没有流动性,金融市场里最怕失去流动性,容易产生系统性风险。

下面我来讲讲如何判断一个品种是否活跃吧。

第一,看主力合约成交量/持仓量

所谓主力合约指的是持仓量最大的合约。因为它是市场上最活跃的合约,也是最容易成交的合约,所以投机者基本上都在参与这个合约。

期货与股票不同的是,期货合约的生存周期是有限的,到合约最后交易日后就要交割。

如果一个期货品种主力合约交投都十分清淡,那么从交易员的角度可以初步判定该合约没有交易的价值了,这类品种保证金还高于一般品种而且时常涨停跌停,极不稳定。

第二,看沉淀资金大小

文华主力合约排名里有个【沉淀资金】的子项,选中它就能看出当前期货市场哪些品种交易的参与度如何,一般来说,这类品种是比较活跃的。你像螺纹、豆粕这类散户交易比较多的品种沉淀资金都在前二十名。

第三,看政策支持与否

上面说的是主力合约如何判断是否活跃,而一些品种的非主力合约,交易所也会推出一些举措来促进交易活跃度。

例如:为促进期货合约连续活跃,大商所选取产业基础好、市场成熟且合约连续活跃需求强烈的豆粕、玉米和铁矿石作为试点,在现有1、5、9月合约活跃的基础上,对3、7、11月三个合约,自2017年12月开始,采取降低交易手续费、引入期货交易商等多项措施,以提升合约的交易规模和流动性。

为了提高镍期货服务实体经济的能力,上海期货交易所就曾采取多项积极的措施,提升镍期货合约的连续性。

下面我给大家详解下我现在正在使用,并且对短线牛股有着不错捕获率的指标,指标是经验总结之物,在选股和买卖的提示下,确实让我容易了不少,下面大家可以看看:

主图指标:底部即买入,引爆即加仓

(黄金、白银)做其中一种都要关注其他品种。

(鸡蛋、白糖)做其中一种都要关注其他品种。

商品期货中哪些品种波动比较大?

一般而言,交易商品期货基本上都选择比较成熟品种去做。现在上市的品种中有很多是僵尸品种,不管是因为何种原因,就是没人交易。

要说哪些品种波动比较大,这个并不绝对,也就是波动大不会一直都大,也会有休息的时候。一般意义上的波动,我们泛指出现行情的时候。成交量放大的时候,一般都是出现行情的时候,说明资金参与度提高。

不能以静态的成交量和持仓量大小来表示品种波动情况。成交量和持仓量大只能说明这个品种成熟度比较高,资金沉淀较多,简单而言就是做的人多。有很多人认为螺纹钢的波动较大,因为它的持仓量和成交量都排在前列,其实并非如此。它的走势没那么陡峭,相对于那些妖的品种,还是比较平缓。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

CopyRight © 2015-2020 澳门网站大全网址平台 All Rights Reserved.
网站地图xml地图